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摘要：通过对常用的资本流动风险评价模型,如KLR模型、FR概率模型、STV模型、神经网络模型、马尔科夫区制转换模型及其他模型进行分析发现,不同的预警模型均存在着预警效果的优势与不足.未来的预警模型构建需要注意以下几点：一是领警指标的选择范围要广,指标阈值的确定需根据不同国家的国情来设定;二是在考虑预警指标之间线性关系的同时,重视风险发生的非线性关系;三是关注危机爆发的连续性、传染性及时滞性.
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期刊名称：金融教学与研究
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